上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度決算

2021年08月19日14:28 來(lái)源：財(cái)務(wù)室點(diǎn)擊: 次

目  錄

第一部分 上海文學(xué)創(chuàng)作中心概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、資產(chǎn)負(fù)債情況表

第三部分 上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分    上海文學(xué)創(chuàng)作中心概況

一、主要職能

抓重點(diǎn)創(chuàng)作，切實(shí)抓好長(zhǎng)篇小說(shuō)、影視文學(xué)和兒童文學(xué)創(chuàng)作。

積極探索變革時(shí)代文學(xué)事業(yè)發(fā)展的有效途徑，逐步建立良性運(yùn)行機(jī)制，在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下為作家提供創(chuàng)作、信息、權(quán)益保障等方面的服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，上海文學(xué)創(chuàng)作中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):影視劇本創(chuàng)作部、創(chuàng)作聯(lián)絡(luò)部、信息部和服務(wù)部四個(gè)辦事機(jī)構(gòu)。

第三部分  上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度收入總計(jì)151.09萬(wàn)元，支出總計(jì)156.46萬(wàn)元。與2019年度相比，收入總計(jì)減少68.40萬(wàn)元，下降31.16%，主要原因：本年無(wú)非財(cái)政項(xiàng)目收入及在職人員減少一人。支出總計(jì)減少35.50萬(wàn)元，下降18.49%，主要原因：在職人員減少一人及非財(cái)政項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)151.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入151.01萬(wàn)元，占99.95%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.09萬(wàn)元，占0.05%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)156.46萬(wàn)元，其中：基本支出83.94萬(wàn)元，占53.65%；項(xiàng)目支出72.52萬(wàn)元，占46.35%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度財(cái)政撥款收入支出總計(jì)151.01萬(wàn)元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收入支出總計(jì)減少37.14萬(wàn)元，下降19.74%。主要原因：減少在職人員一人及財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.51%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少37.15萬(wàn)元，下降19.74%。主要原因：減少在職人員一人及財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）137.70萬(wàn)元，占91.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）8.34萬(wàn)元，占5.52%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）2.91萬(wàn)元，占1.93%；住房保障支出（類(lèi)）2.04萬(wàn)元，占1.36%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為175.58萬(wàn)元，支出決算為151.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人及財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為154.92萬(wàn)元，支出決算為137.70萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人及財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。年初預(yù)算為7.60萬(wàn)元，支出決算為4.61萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。年初預(yù)算為3.80萬(wàn)元，支出決算為2.31萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人。

4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。年初預(yù)算為4.51萬(wàn)元，支出決算為2.91萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人。

5、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。主要用于：住房公積金繳費(fèi)。年初預(yù)算為3.33萬(wàn)元，支出決算為2.04萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出83.96萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)63.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資10.08萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼6.82萬(wàn)元、績(jī)效工資34.00萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.61萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.31萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.91萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.21萬(wàn)元、住房公積金2.04萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)20.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.18萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.06萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.77萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.50萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.49萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.11萬(wàn)元、福利費(fèi)1.71萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.00萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績(jī)效管理制度：上海文學(xué)創(chuàng)作中心財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度、上海文學(xué)創(chuàng)作中心財(cái)務(wù)管理制度、上海文學(xué)創(chuàng)作中心預(yù)算管理制度、上海文學(xué)創(chuàng)作中心活動(dòng)差旅費(fèi)管理辦法、上海文學(xué)創(chuàng)作中心會(huì)議及會(huì)議費(fèi)管理辦法，建立了由中心主任負(fù)責(zé)的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制；全過(guò)程績(jī)效管理實(shí)施情況：編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的2020年度項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額73.09萬(wàn)元；績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)的2020年度項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額73.09萬(wàn)元；績(jī)效自評(píng)的2020年度項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額73.09萬(wàn)元，平均得分83分（其中，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目3個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。績(jī)效自評(píng)中共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題0個(gè)，已經(jīng)完成整改的0個(gè)，正在整改的0個(gè)）。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為1.46萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額1.46萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

2020年度本部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元；在面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由小微企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（三）車(chē)輛、房屋特殊占用情況

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度無(wú)車(chē)輛/房屋特殊占用情況說(shuō)明。

第四部分    名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。主要是：非財(cái)政項(xiàng)目收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：銀行存款利息收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用本級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位參加國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映編制內(nèi)公務(wù)車(chē)輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。