《上海文學(xué)》雜志社2020年度決算

2021年08月19日13:55 來(lái)源：財(cái)務(wù)室點(diǎn)擊: 次

目錄

第一部分《上海文學(xué)》雜志社概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分《上海文學(xué)》雜志社2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、資產(chǎn)負(fù)債情況表

第三部分《上海文學(xué)》雜志社2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分《上海文學(xué)》雜志社概況

一、主要職能

《上海文學(xué)》雜志社是上海市作家協(xié)會(huì)下屬差額撥款事業(yè)單位。

主要職能包括：發(fā)表內(nèi)容健康、具有較高水準(zhǔn)的中、短篇小說(shuō)、詩(shī)歌、散文和文學(xué)評(píng)論。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

《上海文學(xué)》雜志社設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：社長(zhǎng)辦公室、編輯部、財(cái)務(wù)部、辦公室。

第三部分《上海文學(xué)》雜志社2020年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

《上海文學(xué)》雜志社2020年度收入支出總計(jì)928.67萬(wàn)元。與2019年度相比，收入支出總計(jì)減少142.69萬(wàn)元，下降13.32%。主要原因：收入減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)716.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入204.39萬(wàn)元，占28.55%；事業(yè)收入119.38萬(wàn)元，占16.67%；其他收入392.31萬(wàn)元，占54.78%.

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)745.77萬(wàn)元，其中：基本支出353.12萬(wàn)元，占47.35%；項(xiàng)目支出392.66萬(wàn)元，占52.65%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

《上海文學(xué)》雜志社2020年度財(cái)政撥款收入支出總計(jì)204.39萬(wàn)元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收入支出總計(jì)增加6.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.43%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出204.39萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的27.41%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.43%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出204.39萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1．“文化旅游體育與傳媒支出153.94萬(wàn)元。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”30.13萬(wàn)元。

3.“衛(wèi)生健康支出”11.70萬(wàn)元。

4. “住房保障支出”8.62萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為204.39萬(wàn)元，支出決算為204.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

1、其他文化和旅游支出。主要用于：基本支出和項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為153.94萬(wàn)元，支出決算為153.94萬(wàn)元。

 2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。主要用于：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。年初預(yù)算為19.71萬(wàn)元，支出決算為19.71萬(wàn)元。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。主要用于：職工年金的繳納。年初預(yù)算為9.86萬(wàn)元，支出決算為9.86萬(wàn)元。

4、其他行政事業(yè)單位離退休支出。主要用于：退休職工的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為0.56萬(wàn)元，支出決算為0.56萬(wàn)元。

5、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。年初預(yù)算為11.70萬(wàn)元，支出決算為11.70萬(wàn)元。

6、住房公積金。主要用于：職工住房公積金的繳納。年初預(yù)算為8.62萬(wàn)元，支出決算為8.62萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出195.43萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)181.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳納、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納、職業(yè)年金繳納，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納，住房公積金繳納。

公用經(jīng)費(fèi)14.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年度減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

《上海文學(xué)》雜志社2020年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

《上海文學(xué)》雜志社2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

《上海文學(xué)》雜志社2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

《上海文學(xué)》雜志社2020年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預(yù)算績(jī)效管理制度：《上海文學(xué)》雜志社預(yù)算管理制度，建立了《上海文學(xué)》雜志社的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制；全過(guò)程績(jī)效管理實(shí)施情況：編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的2020年度項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額391萬(wàn)元；績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)的2020年度項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額391萬(wàn)元；績(jī)效自評(píng)的2020年度項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額106.4萬(wàn)元，平均得分85分（其中，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目2個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)?？?jī)效自評(píng)中共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題0個(gè)，已經(jīng)完成整改的0個(gè)，正在整改的0個(gè)）。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

《上海文學(xué)》雜志社2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

《上海文學(xué)》雜志社2020年度政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為0萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額0萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

2020年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元；在面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由小微企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

《上海文學(xué)》雜志社2020年度無(wú)車輛/房屋特殊占用情況說(shuō)明。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。主要是：期刊收入、服務(wù)費(fèi)收入、廣告費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：專項(xiàng)收入、銀行存款利息收入，增值稅先征后退退稅收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用本級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位參加國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。